Carregar caixa busca baixas da fonte configurada (POS, máquininha, sistema externo) e exibe uma prévia antes de aplicar.

O fechamento é irreversível sem reabertura. Siga a ordem abaixo para garantir um caixa limpo.

1. Confira se todos os movimentos do dia aparecem no Registro diário — verifique se algum filtro está escondendo itens.
2. Corrija pendências manuais de CPF/CNPJ, forma de pagamento, valor e autorização.
3. Use a revisão final para validar ou justificar exceções de maquininha, conciliação ou checklist.
4. Confira bloqueios fiscais quando a empresa exigir documento fiscal antes do fechamento.
5. Clique em Concluir fechamento apenas quando o resumo estiver sem bloqueios críticos.

• Início: visão inicial e acesso rápido ao fluxo principal.
• Registro diário: lançamentos, carga do caixa, pagamentos, filtros, edição, exclusão, seleção e unificação.
• Movimentos: consulta operacional dos movimentos e acompanhamento do que foi registrado.
• Conciliação Assistida: compara extrato bancário com sessões de caixa e fecha pares manualmente ou em massa.
• Rastro do Caixa: linha do tempo de 7 passos por movimento, filtros por data/sessão/evento e badge de conciliação.

• Permissões: política de fechamento por localidade (CPF/CNPJ, autorização, revisão final, bloqueios).
• Usuários: aprovacão de acessos, papéis e permissões.
• Empresa: dados gerais, fiscal, estrutura, exportação, webhook contábil e layout CSV.
• Clientes: cadastro, dados fiscais, relações e histórico.

• Fiscal da empresa: emissor, certificado, contato, regime, webservice, tributação, tomador e automações.
• Documentos fiscais: gerar, emitir, consultar, cancelar, reprocessar e diagnosticar.
• Consolidado fiscal: relatórios por período, exportação contábil e acompanhamento de totais.
• BI: leitura gerencial por período, localidade, pagamento, operador, conciliação, origem e valor.
• Auditoria: trilha de operações críticas, filtros e governança.
• Alertas: notificações em tempo real quando o ambiente disponibilizar esse recurso.

• Use as abas para alterar somente a parte necessária: Geral cuida dos dados da unidade; Estrutura cuida de localidades, caixas e terminais; Exportação e Layout CSV cuidam das saídas.
• Política por localidade: selecione a localidade antes de editar regras de fechamento. Matriz e filiais podem exigir campos diferentes.

• Revise a próxima ação recomendada antes de qualquer configuração. Depois confira emissor, certificado, contato, regime, webservice, tributação, tomador e automações.
• Quando houver erro em documento fiscal, leia o diagnóstico, corrija a causa e só depois tente emitir ou reprocessar.

• Comece pelos filtros de período e localidade. Use as abas Resumo executivo, Receita, Operação, Riscos e conformidade e Governança.

Compara lançamentos de um extrato bancário (CSV ou OFX) com os movimentos das sessões de caixa do período. Sugere pares automaticamente e permite fechar manualmente os que ficaram sem correspondência.

1. Step 1 — Arquivo: importe o extrato ou selecione um já na grade. O sistema valida o formato e exibe um resumo.
2. Step 2 — Caixa: selecione sessões fechadas. Cada card mostra #ID do caixa, operador, período, barra de compatibilidade e valor pendente. Use Rastro SS-#N para inspecionar a sessão antes de selecioná-la.
3. Step 3 — Prévia: veja os pares sugeridos com pontuação de similaridade. Aprove em massa ou avance ao pareamento manual.
4. Step 4 — Conciliar: feche os pares restantes e confirme tudo. O sistema grava o status e o rastro de auditoria de cada par confirmado.

• Similares Pares de alta confiança — basta clicar em Aprovar ou usar Aprovar todos similares.
• Candidatos Confiança menor ou pequena divergência de valor — examine o motivo antes de confirmar.
• Banco sem par Extrato sem correspondência — arraste sobre um movimento do caixa para criar o par.
• Caixa sem par Movimento sem correspondência — arraste sobre um lançamento do extrato para fechar o par.

Cada lista exibe 10 itens. Clique em Carregar mais para ver os próximos.

Quando um único lançamento bancário corresponde a vários movimentos (TEF que consolida parcelas), selecione os movimentos e associe-os ao lançamento. Tolerância de soma: até 10%.

• Cada par confirmado grava CONCILIADO_ASSISTIDA no movimento e um registro de auditoria.
• No Rastro do Caixa, movimentos conciliados exibem o badge verde Conciliado ✓ com data, valor e usuário confirmador.
• A linha do tempo ganhou o passo CA entre Fechamento e Fiscal: verde = conciliado; cinza = sem match (normal fora do período de conciliação).

• Confirmar só parte dos pares: o sistema volta ao Step 3 com os não confirmados visíveis.
• Recomecar com outro arquivo: clique em ← Prévia no Step 4 para voltar ao Step 1.
• Divergência de valor acima de 10%: sistema bloqueia o par e exige revisão. Entre 0,05 e 10%: justificativa curta é suficiente.

Mostra cada movimento com sua linha do tempo completa de 7 passos, desde a abertura da sessão até o documento fiscal, passando pela conciliação assistida.

• Movimentos conciliados exibem o badge Conciliado ✓ na coluna Movimento.
• Clique no botão de detalhe para abrir o resumo completo com história, conclusão e documentos fiscais.
• O popover de cada passo traz datas, deltas, usuários e diagnóstico. Use Tab para acessar sem mouse.

O Consolidado Fiscal é a visão central para conferência contábil e fiscal por período. Cruza movimentos de caixa, documentos emitidos e status de conciliação para gerar totais e exportações.

• Total bruto: soma de todos os movimentos no período, incluindo os ainda sem documento fiscal.
• Total emitido: valor coberto por NFS-e/DPS autorizada. Deve convergir para o total bruto ao final do período.
• Pendente fiscal: movimentos com documento não emitido ou com erro. Esse é o número a zerar antes do fechamento fiscal do período.
• Conciliado: movimentos com status CONCILIADO_ASSISTIDA, confirmáveis na Conciliação Assistida.

• Use o botão Exportar CSV para gerar o arquivo no layout configurado em Empresa › Layout CSV.
• O webhook contábil, quando ativo, envia os totais do período automaticamente ao fechar. Verifique em Empresa › Exportação.

• Série DPS/API: informe a série usada na emissão real desse CNPJ no Emissor Fiscal. Exemplo: 1.
• Último DPS autorizado: consulte no histórico do Emissor Fiscal, portal oficial, ERP anterior ou contabilidade.
• Próximo DPS: sempre último autorizado + 1. Se nunca emitiu, use 1 somente após confirmar que não existe número anterior em produção.

• Use sempre o seu próprio login. Não compartilhe usuário — cada operação crítica fica associada ao perfil que a executou.
• Quando justificar uma exceção, descreva o motivo real de forma curta e clara. Justificativas genéricas dificultam a auditoria.

• Em caso de divergência, corrija o movimento existente em vez de criar outro lançamento duplicado.
• Leia os avisos de bloqueio antes de tentar fechar novamente. A mensagem indica o próximo passo.

• Se um documento fiscal falhar, consulte o diagnóstico e a próxima ação recomendada antes de reprocessar.
• Não use números de homologação em produção. Verifique o ambiente antes de emitir.

• Use BI, Auditoria e Consolidado fiscal para conferir resultados, riscos e operações críticas.
• Use o Rastro do Caixa para rastrear o ciclo completo de um movimento antes de acionar suporte externo.

• Informe a série usada na emissão real desse CNPJ no Emissor Fiscal, no portal nacional/prefeitura ou no sistema anterior. Exemplo comum: 1.

• Consulte a última NFS-e/DPS autorizada em produção para a mesma empresa e série. Esse número pode estar no histórico do Emissor Fiscal, no portal oficial, no ERP anterior ou com a contabilidade.

• Preencha sempre com o último DPS autorizado + 1.
• Se a empresa nunca emitiu nessa série, use 1 somente depois de confirmar que não existe número anterior em produção.